Это слишком низкая цена на акции? Этот простой инструмент может рассказать вам

У инвесторов есть множество инструментов и тактик, чтобы помочь извлечь прибыль с рынков. Большинство этих инструментов сводятся к двум различным категориям: фундаментальный анализ и технический анализ.

Существует фундаментальный анализ, в котором анализируются баланс, отчеты о доходах, новости и другие факторы для определения финансовой устойчивости компании. Существует также технический анализ, в котором исследуется история прошлых цен и объемов, чтобы найти повторяющиеся шаблоны. Он также используется для оценки силы ценового тренда, независимо от того, перетянут ли он или нет, и множество других показателей.

Твердые технические аналитики считают, что все фундаментальные данные уже присущи цене акций и торговле объем. Поэтому для принятия правильных инвестиционных решений необходимы только цена и объем. Однако это крайний взгляд. Мудрые инвесторы должны использовать как технический, так и фундаментальный анализ при принятии инвестиционных решений.

Мой любимый способ использования технического анализа - это инструмент, позволяющий определить, перенапряжена ли цена так или иначе. Самый простой технический показатель, который можно использовать для этой цели, таков: полосы Боллинджера ®.

Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера были созданы и популяризированы Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов как способ измерения волатильности. Полосы Боллинджера основаны на концепции «торговых групп», представленной ранним исследователем по техническому анализу J.M. Hurst и уточненным Марком Чайкиным.

Проще говоря, торговые группы перемещают средние значения, которые обходятся ценовыми барами на графике. Стандартные полосы Боллинджера состоят из простой скользящей средней на 20 периодов, верхней границы двух отклонений выше скользящей средней и нижних диапазонов двух отклонений ниже.

В этом примере с участием Bank of America's (NYSE: BAC) акции, обратите внимание, как каждый раз цена достигает или пробивает нижнюю линию, она скоро отскакивает выше. В соответствии с полосами Боллинджера эта диаграмма сигнализирует «купить».

Как использовать полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера предоставляют визуальную картину, чтобы определить, является ли цена безопасности чрезмерной по сравнению с простой скользящей средней за 20 периодов. Можно определить, будет ли цена чрезмерно растягиваться так или иначе, если ценовой бар пробивает верхнюю или нижнюю полосу. Идея состоит в том, чтобы сократить шток, если верхняя линия поражена или пробита - с предположением, что цена скоро вернется к среднему (средняя линия) - или купить, если нижняя линия попадет или пронзится в ожидании возврат к среднему.

Важно иметь в виду, что цена может ездить на верхней или нижней полосе дольше, чем вы могли ожидать до возврата к среднему значению. Таким образом, полосы Боллинджера не должны использоваться отдельно как сигнал «покупать» или «продавать», а как инструмент подтверждения для других индикаторов.

Например, если ценовая строка пробивает верхнюю строку, но ваш другой индикатор не подтверждает бычий сигнал, это триггер «продать». Если индикатор подтверждает и вы уже находитесь в торговле, это знак для удержания.

Ответ на инвестирование: Взгляните на свои портфельные холдинги через линзу полос Боллинджера, чтобы определить, слишком ли перегружена цена в том или ином направлении. Если вы обнаружите, что это так, копайте немного глубже в основы и новости о компании. Если то, что вы находите, подтверждает, что цена зашла слишком далеко в любом направлении, это может быть знаком, чтобы добавить к позиции или начать получать прибыль.

Помните, что это один из простейших способов использования полос Боллинджера. Существует несколько других способов использования полос. Вот хорошее место, чтобы начать дальнейшие исследования.