Простая стратегия диверсификации Баффет использует для получения результатов |

Работающий сайт InvestingAnswers, StreetAuthority.com, я делаю много разных вещи.

В течение дня я могу писать статью … обсуждать потенциальные выборы с нашими сотрудниками … исследуя следующую инвестиционную точку доступа … даже переходя Запас месяца идеи статьи с моими коллегами.

И так много происходит, я на самом деле оказываюсь немного измотанным, когда идет день.

Чтобы бороться с этим, я стараюсь работать на час раньше, чем остальные сотрудники. Иногда я просто работаю из дома, прежде чем попасть в офис.

Я не делаю этого, чтобы хвастаться, но обнаружил, что могу сделать больше за один час (когда я могу просто сосредоточиться на одной задаче без отвлечения внимания), чем я может за два часа, когда остальная часть персонала имеет гудение офиса.

Отключение фонового шума позволяет мне упрощать вещи и получать лучшие результаты.

Что это связано с инвестированием? Тонна.

Почему диверсификация похожа на выпивку из пожарного шланга

Иногда инвестиционные воды настолько же чисты, как и грязь для розничных инвесторов. В конце концов, есть буквально тысячи потенциальных игр.

Вы могли бы попытаться отыграться в автопроизводителях. Вы могли бы торговать деньгами. Вы можете придерживаться индексных фондов и выбегать из любого шторма. Вы даже можете попытаться найти компании, которые просто недооценены и будут отскакивать после уведомления рынка.

Но проблема в том, что существует слишком много вариантов - это похоже на попытку выпить из пожарного шланга. Слишком много вариантов затрудняет сглаживание инвестиций, которые сделают ваш портфель победителем. Вместо этого, как и каждое утро, когда я начинаю рано, я думаю, что успешным инвесторам нужно отключить отвлекающие факторы и сосредоточить внимание к небольшой группе лучших идей … напиток из стакана, а не пожарный шланг.

Сократив ваше портфолио, вы найдете:

Легче оставаться на вершине своих инвестиций

Если вы есть портфель из 50 акций, насколько хорошо вы можете обратить внимание на каждый?

Даже если вы читаете каждый час всего в неделю каждую неделю, у вас будет полная занятость (плюс 10 часов сверхурочной работы) просто чтобы дать каждому свое должное.

И с этим рынком, как никогда важно наблюдать за вашими запасами. Вместо этого для портфеля в 10-12 лучших вариантов вам потребуется значительно меньше времени для отслеживания каждой недели, и вы, скорее всего, будете лучше спать ночью, зная, что вы сделали домашнее задание.

Лучшая производительность портфеля

Что делать вы считаете, что в среднем будет выше экзамен: весь класс, полный студентов, или несколько умных учеников, выбранных учителем?

Ответ очевиден. То же самое с вашим портфолио.

Посмотрите на свои запасы. Если у вас есть 30, 40, даже 50 холдингов и более, я готов поспорить, вы найдете некоторые, которые, по вашему мнению, просто «ОК». Черт возьми, меня не удивило бы, если бы у вас были такие, которые вам даже не нравятся, а просто еще не проданы.

Вместо этого, если бы вы отбраковали свой портфель только своим любимым выборам? Разве ваше портфолио не будет в гораздо лучшей форме идти вперед? У вас есть сливки урожая, а не все поле. Помните, что трудно продать рынок, если ваш портфель является рынком.

Вы не одиноки в обрезке своего портфолио

Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) (NYSE: BRK-B) проводит только 25 публично торгуемых акций США. Это много для отдельного инвестора, но для компании с миллиардами в ее распоряжении, это удивительно мало. Кроме того, пять крупнейших холдингов Berkshire составляют 73% своего портфеля. Баффет просто сторонник позиционирования портфеля, чтобы воспользоваться лучшими выборами. Он даже зашел так далеко, как сказал:

«Если это ваша игра, диверсификация не имеет смысла. Сумасшествие заключается в том, чтобы вкладывать деньги в свой 20-й выбор, а не в ваш первый выбор. Это аналог« Леброн Джеймс ». баскетбольный феномен Леброн Джеймс в вашей команде, не выводите его из игры, чтобы освободить место для кого-то другого ».

Если крупнейший инвестор в мире следит за этим подходом, не должны ли другие инвесторы?

Индивидуальные запасы могут все еще иметь ну, не имеет значения для рынка

Школа мысли Баффета является одним из основных принципов моего бюллетеня «Месяц месяца», и его портфель реальных денег в размере 100 000 долларов. Подумайте об этом - наша экономика продолжает оставаться горячей и холодной. Инвесторы все еще скупы по безработице, процентным ставкам, жилью, Ближнему Востоку … список продолжается.

Независимо от того, что происходит, всегда есть хорошие акции.

Ross Stores (Nasdaq: ROST)

вырос на 176%, так как рынок достиг рекордного пика в 2007 году … Доллар Дерево (Nasdaq: DLTR) выросло на 91%. Advance Auto Parts (NYSE: AAP) вырос на 83% … AutoZone (NYSE): AZO) вырос на 108%. Я понимаю, что годы обустройства привели к тому, что миллионы инвесторов считают, что диверсификация имеет решающее значение для успеха. И это, если вы хотите просто сопоставить рынок. Но я этого не делаю. Я сомневаюсь, что и вы это сделали.

Комплименты изображения изображения Рут Фликр.