Шок-доказательство вашего портфеля с недооцененными товарными запасами |

Товары формируют практически каждый аспект нашей жизни - от стоимости танка газ к цене галлона молока. Но вместо того, чтобы подвергать шокам заведомо неустойчивые цены на сырьевые товары, умные инвесторы находят способ смягчить удар. Позвольте мне объяснить …

Летом 2008 года, когда цены на сырую нефть составляли около 150 долларов за баррель, водители почувствовали жало в кошельках. Но в то время как цены были высокими, такие компании, как ExxonMobil (NYSE: XOM), добились рекордной прибыли. Этот пример применим не только к маслам. В то время многие другие товары торговались вблизи рекордных максимумов.

Возьмите кукурузу. Благодаря субсидированию этанолом цена кукурузной муки в Мексике летом выросла почти в четыре раза за месяц. И хотя бедняки этой страны понесли ущерб стоимости кукурузных лепешек, такие компании, как Archer Daniels Midland (NYSE: ADM), произвели насыпи денежных средств.

В период кризиса субстандартного кредитования в США люди начали лишать медной проводки из заброшенных домов, надеясь извлечь выгоду из высоких цен на медь. И когда цены на металлы были близки к их максимумам в 2008 году, рассказы начали всплывать о растущих случаях кражи покрытий люков, чтобы расплавить их за их базовую ценность. Это произошло не только в одном или двух местах - это произошло в городах по всему миру.

Я полагаю, кража - это один из способов получить прибыль от товаров, но могу ли я предложить что-то более безопасное (и законное) для инвесторы - просто покупают товарные запасы, а именно те, которые будут преуспевать, когда цены будут высокими.

С большим количеством цен на сырьевые товары, которые имеют свои максимумы, у инвесторов есть шанс забрать некоторые акции мирового класса по дешевке. И из-за бум-или-bust характер товаров, многие из них будут в отличном положении, когда настанет время, и цены отскочат.

Сегодня внутри номеров сосредоточено на поиске этих сделок.

Наша исследовательская группа проверила для акций, удовлетворяющих следующим критериям:

• Энергетика, сельское хозяйство или запасы металлов
• Рыночная капитализация более 500 млн. долл. США
• Коэффициент ПЭГ ниже 1,0
• Долг / капитал менее 100%

Вот что получилось:

Обратите внимание на сходство в таблице?

За некоторыми исключениями все эти акции вовлечены в нефтяной бизнес.

Появляются несколько знакомых имен, таких как Weatherford International (NYSE: WFT). Компания нефтегазового оборудования и услуг находится в легендарном хедж-фонде нефтяника Т. Бун Пикенс, BP Capital. Аналитики ожидают, что в ближайшие пять лет компания вырастет на 35%, но запасы оценены со скидкой -38% к ее потенциалу роста (PEG 0,62).

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) и Pride International (NYSE: PDE) являются оффшорными бурильщиками, которые восстановились после того, как цены на сырую нефть упали с рекордных высот. Но с сырой нефтью в 80 долларов за баррель (по сравнению с ее пиком в 2008 году в размере 150 долларов) и глобальным восстановлением, которые начнут расти, почти все эти бурильщики могут извлечь выгоду из более высоких цен.

Если вы являетесь инвестором с доходами, Diamond Offshore может стать интересным кандидатом на ваш портфель. В то время как Transocean специализируется на глубоководном бурении, ниша Diamond находится в бурении среднего уровня. Кроме того, Diamond отступил от строительных установок и вместо этого сосредоточился на покупке старых установок от некоторых, если их голодные конкуренты. Эта новая стратегия изолировала алмаз от избыточного избытка топлива в промышленности и оказала поддержку его щедрому коэффициенту выплаты дивидендов в размере 81% и дивидендной доходности 8,0%. Двигаясь вперед, Diamond придется тратить деньги на обновление своего флота, но, возможно, стоит следить за тем, могут ли они поддерживать свои стратегии дивидендов.

Если вы являетесь инвестором по доходу, который хочет узнать о классе специальные бизнес-единицы, созданные специально для получения дохода от инвестиций инвесторам, нажмите здесь, чтобы прочитать, как один из лучших плательщиков дивидендов когда-либо был лучше.