Является ли одна унция золота действительно стоит $ 5500? |

В начале этого месяца Джеймс Рикардс, известный инвестиционный банкир и менеджер по рискам, опубликовал несколько информационных бюллетеней, в которых утверждается, что Федеральный резерв, центральный банк Соединенных Штатов, является неплатежеспособным. Он считает, что если вы посмотрите на баланс ФРС, вы увидите, что задолженность, которую банк выдал, значительно перевешивает активы, поддерживающие его.

Если Рикардс прав, ФРС находится в том же положении, что и миллионы домовладельцев - это под водой. Далее он говорит: «Короче говоря, это все долг. Богатство иллюзорно, если оно связано с претензией, выплачиваемой в долларах, которая является лишь претензией на несостоятельный центральный банк, опирающийся только на его способность печатать больше долгов.

И только для уточнения, «долг» ФРС принимает форму ФРС, также называемую бумажными деньгами, сидящими в вашем кошельке, под вашим матрасом или электронным способом на вашем банковском счете.

Его решение ?

США должны вновь принять золотой стандарт. Не только должно, но и должно, и в конечном итоге будет вынуждено это сделать. Основываясь на количестве долларов против унций золота, удерживаемых ФРС, он думает, что потребуется около 5500 долларов, чтобы равняться примерно одной унции золота.

Сегодня призыв к возврату к золотому стандарту в значительной степени золотые жуки, базирующиеся экономисты и конгрессмен Рон Пол. Несмотря на то, что он получает много прессов, он не является основной идеей любого воображения.

Но это интересное утверждение, когда вы считаете, что Рикардс не является вашей типичной золотой ошибкой. Он является бывшим генеральным консультантом Long Term Capital Management (LTCM), пресловутым хедж-фондом, который после впечатляющего годового дохода + 40% разбился и потерял миллиарды после финансового кризиса в России в 1998 году.

Его опыт в LTCM может дать ему уникальное понимание рынка золота. Когда LTCM взорвался, по слухам, он был коротким 300-400 метрических тонн золота, и у него не было возможного способа получить достаточное количество физического золота, чтобы покрыть его короткую позицию.

В слухах далее говорится, что для предотвращения полного хаос на рынке золота (можете ли вы представить себе взрыв цен на слухи о нехватке золота?), событие, которое, скорее всего, распространилось бы на другие финансовые сектора, Нью-Йоркский федеральный резерв тайно организовал несколько инвестиционных банков для беспроблемного залога вне LTCM. Взамен принципам LTCM было запрещено обсуждать это.

LTCM столкнулась с огромными долгами, которые она не смогла погасить. Рикардс говорит, что правительство США находится в том же затруднительном положении.

The Barbarous Relic Золото имеет довольно драматичную историю и имеет тенденцию дезориентировать современных инвесторов. Он не лишает дивидендов, имеет небольшую промышленную ценность и дает право собственности только на … сам. Как странно, что кто-то захочет этого вообще.

Но аргумент всегда возвращается к одному простому факту: по какой-то причине, в течение тысяч лет люди считали золото деньгами.

Чтобы поставить уравнение «золото» равняется деньгам "в контексте, считают, что часто упоминаемое правило состоит в том, что одна унция золота должна быть приблизительно равна стоимости одного высококачественного мужского костюма. Кажется, что эта связь веками сохранялась. Бретт Арендс, автор статьи Wall Street Journal недавно упомянул об этом, когда он написал о лондонском управляющем фонде хедж-фондов, который утверждает, что это правило относится ко времени возвращения в древний Рим, когда состоятельный гражданин мог потратьте одну унцию золота, чтобы купить топ-оф-лайн тогу.

# - ad_banner_2- # Неопределенность Hedge

Даже если в ближайшем будущем он не будет сниматься до 5500 долларов, существует ряд причин золото является жизненно важным компонентом сбалансированного инвестиционного портфеля. Самое убедительное обоснование заключается в том, что золото является особенно эффективным средством защиты как от инфляции, так и от международных кризисов.

При нынешних дебатах по инфляции / дефляции две продолжающиеся войны, вулкан, перекрывающий путешествие по Европе, постоянные угрозы терроризма, согревание, конфронтации с ядерной Северной Кореей и отчаянно желающий ядерный Иран, хеджирование неопределенности в наши дни звучит неплохо.

Если вы склонны добавлять золото в свой портфель, есть несколько способов сделать это. Золото может легко быть частью ваших наличных средств, ваших долгосрочных холдингов или ваших спекулятивных / торговых холдингов в зависимости от потребностей вашего портфеля.

Физическое золото В большинстве портфелей должен содержаться некоторый процент наличных денег. Наряду с иностранной валютой золото будет диверсифицировать ваши денежные запасы.

Довольно легко найти золотой слиток, общую форму физического золота. Золотой слиток обычно выпускается в двух формах, монетах и ​​барах. Вес и чистота указаны, но слиток не имеет дополнительной ценности в качестве коллекционирования. Американский Буффало, канадский кленовый лист и южноафриканский Крюгерранд - это монеты золотых слитков, признанные во всем мире.

Если вы заинтересованы в том, чтобы начать сбор монет, сертифицированный дилер редких монет может предоставить информацию о премиях, которые могут ожидать коллекционные монеты командовать. Коллекционные монеты обычно имеют какое-то историческое значение и ценятся за их состояние и недостаток. Коллекционные монеты могут быть хорошим хеджированием инфляции, но они не так эффективны, как слитки, если вы ищете денежную замену.

Фонды и ETFs Если вы не хотите физически держать золото по какой-либо причине, существует много взаимных фондов и биржевых фондов (ETF), ориентированных на сектор. Фактически, ETFs потребляли более 10% новых запасов золота в прошлом году.

Наиболее известными из золотых ETF являются SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD). GLD владеет физическими слитками для инвесторов, и теперь в его хранилищах содержится около 1 130 метрических тонн физического золота. Чтобы поставить это в контексте, GLD накопила больше золота, чем резервы, принадлежащие Швейцарии.

Похоже, что ETF предназначены для любого вида воздействия на золото, которое вы ищете, включая ряд обратных и заемных ETF. Как всегда, важно понимать, что обратные, двойные и тройные ETF являются сложными инструментами, состоящими из контрактов на производные. Они не подходят для долгосрочных инвесторов, но могут работать в некоторых ситуациях для краткосрочных инвесторов и / или трейдеров.

Горнодобывающие компании Инвестирование в акции золотодобывающих компаний - интересный способ косвенного инвестирования в золото, Как правило, золотодобытчики делятся на две группы - юниоры и пожилые люди. Как вы можете догадаться, юниоры - это более мелкие, более рискованные предприятия. Во многих случаях они даже не извлекли золото из земли - они могут просто контролировать землю, в которой они надеются найти шахту. Когда золото обнаружено, юниоры обычно скупаются их крупными компаниями-братьями, пожилыми.

Старшие, как правило, более крупные и более географически диверсифицированные, а некоторые даже выплачивают дивиденды каждый квартал. В июле прошлого года мой коллега, Натан Слотер, написал замечательную статью о золотоискателях:

«[I], если вы хотите усилить свою подверженность росту цен на золото, почему бы не перейти прямо к источнику? цены на золото находятся в движении, акции производителей золота, такие как Goldcorp, обычно ведут себя как слитки на стероидах ».

Натан продолжил рекомендовать закрытый фонд, который фокусируется на старших горнодобывающих компаниях. Он вырос более чем на 45%, поскольку он рекомендовал его в апреле прошлого года, и он рекомендовал его в этом месяце. Это было бы несправедливо по отношению к его подписчикам, если бы я раскрыл одного из его лучших исполнителей, но если вам интересно узнать больше о его бюллетене, не стесняйтесь нажимать здесь.

Золотые фьючерсы

Фьючерсные контракты на золото не являются для слабонервных. Они являются производными, которые являются неотъемлемой частью рынка золота, но могут быть немного запутанными для большинства индивидуальных инвесторов. Вы можете легко потерять 100% своих инвестиций, но вы также можете получить кратные первоначальные инвестиции. Высокий риск, высокая награда.

Если вы хотите купить несколько золотых монет или купить фьючерсы на золото по марже, есть возможность для удовлетворения потребностей каждого инвестора. Если вы хотите узнать больше о дополнении инвестиций золотом или другими товарами, нажмите здесь, чтобы прочитать нашу статью о товарах в качестве хеджирования портфолио.