Как бить Баффета, Икана, Сороса в их собственной игре |

Бросьте свою сеть, где плавает большая рыба. - Анонимный

Кто не мечтал покупать и продавать акции вместе с самыми успешными инвесторами всех времен?

Я говорю о большой рыбе, такой как Уоррен Баффет, менеджер хедж-фондов Джордж Сорос и активист-инвестор Карл Икан.

(Пусть запись показывает, что балансовая стоимость балансовой стоимости финансовой холдинговой компании Баффета выросла с 586,817% с 1965 года, что привело к тому, что S & P 500 в равной степени омрачил фактор в 78,9 раза. Что касается Сороса, Forbes в этом месяце оценил его чистую стоимость в 20 миллиардов долларов, что ставит его в том же районе, что и Икан, у которого последний инвестиционный фонд с 2004 года среднегодовой доходности составил 41,3%, в семь раз превышающий более широкий рынок.)

Я также говорю о менее известных, но замечательно успешных инвесторах, таких как Джим Саймонс из Renaissance Technologies и Стив Коэн из SAC Capital, которые в течение десятилетия и более увеличили прибыль в размере более 30% в год.

Благодаря новому совету от StreetAu Доверенная торговля, теперь невозможно не только прокатиться на конях этих значков на Уолл-стрит, есть хороший шанс, что вы можете победить их в своей игре в этом процессе.

Понимаете, Майкл Дж. Карр - главный стратег по торговле Guru Investing - бросает свою сеть, где плавает большая рыба.

Позвольте мне объяснить …

Каждый квартал Майкл просматривает файлы в Комиссии по ценным бумагам и биржам, чтобы определить, какие акции предпочитают лучшие инвесторы в стране - те, кто доказал, что могут доставить рыночные прибыли в любых рыночных условиях. Инвесторы, такие как Баффет, Сорос, Икан, Саймонс и Коэн.

В настоящий момент Майкл отслеживает 400 акций, которые ожидают 20 из этих желающих гуру. Другими словами, Майкл использует исследование лучших инвестиционных умов на планете, чтобы создать свой список наблюдений.

Но это только начало.

Майкл сам является дипломированным специалистом по рынкам, из которых всего около 1400 человек мир. И у него есть 26-летний опыт торговли под его поясом, за это время он написал две книги по этому предмету.

Первичный инструмент ранжирования акций, который Майкл использует в своих исследованиях, - относительная сила, мера ценового тренда по сравнению с другим фондом или на рынке в целом.

Среди сотен акций «гуру», которые он идентифицирует, Майкл рассмотрит только те, которые растут быстрее, чем 70% рынка в течение предыдущих шести месяцев.

Из акций, которые проходят эту часть теста, Майкл смотрит на силу денежного потока компаний - количество денег, поступающих в бизнес, барометр, который он считает самой жизненной силой компании. Здесь снова Майкл рассматривает только те холдинги, чей денежный поток на акцию растет быстрее, чем 70% всех доступных акций.

Осталось лучшее из лучших - акции, которые имеют наибольший потенциал для повышения стоимости капитала в нынешний климат, не говоря уже о неявном одобрении лучших инвесторов в мире.

Лучший способ познакомиться с Майклом и узнать больше о его системе - посмотреть онлайн-презентацию , которую я провел с ним на прошлой неделе , Вы можете получить представление о вебинаре, в том числе имя одного из лучших его гуру - из последующих выдержек. В следующих замечаниях на веб-семинаре на прошлой неделе Майкл рассказывает о некоторых инструментах, которые он использует для того, чтобы использовать эти акции гуру с наибольшим потенциалом. Вот пример того, что вы будете слышать.

Об использовании относительной силы для выбора выигрышных акций …

Насколько мне известно, относительная сила - единственная инвестиционная стратегия, которая, как доказано, работает научными исследованиями, аналитическим обратным тестированием, и через реальный опыт торговли.

Вот спортивная аналогия, чтобы проиллюстрировать, почему относительная сила является надежным индикатором успеха. В любой игре победитель играет таким образом, который относительно сильнее проигравшего. Если вы пытались выбрать победителя до начала игры, вы бы, вероятно, выбрали команду, которую, по вашему мнению, были сильнее из двух. Это может быть команда с большим количеством выигрышей или тем, у кого есть преимущество в предстоящих играх.

Исследователи обнаружили, что команда, которая находится впереди после трех подач в бейсбольной игре, выигрывает около 80% времени. В хоккее команда впереди после первого периода выигрывает почти в 70% случаев. Команды до 8 очков и более при перерыве в баскетболе колледжа выигрывают около 80% времени. В каждом случае команда, которая имеет более сильное начало, скорее всего, выиграет в конце.

Как и в спорте, я хочу выбрать запас, который ведёт в перерыве, потому что у него больше шансов на победу. Относительная сила позволяет нам количественно определить, кто из лидеров сейчас, и исследования подтверждают, что эти запасы имеют тенденцию превышать средние запасы в будущем.

Анализ денежного потока: конечная добавленная стоимость …

Компании нуждаются в денежном потоке больше, чем заработок, чтобы выжить и процветать. Мало того, сильный денежный поток позволяет компании вознаграждать инвесторов дивидендами и реинвестировать рост.

Риск снижается, когда у компании есть сильный и надежный денежный поток. Улучшение, которое я сделал для анализа денежных потоков, - это применить идею относительной силы к нему. В частности, я возвращаюсь к компаниям с самым сильным улучшением денежного потока за последние 12 месяцев. Это компании, у которых есть ресурсы для увеличения своих дивидендов или прибыли сейчас.

Сочетая относительную силу денежного потока с традиционной относительной силой, мы владеем компаниями, которые преуспевают в корне, но только тогда, когда их акции избивают рынок. Эта простая стратегия, которую я называю системой Guru Investing, объединяет лучшие технические и фундаментальные показатели, о которых я знаю, в единую систему.

Аккаунт гуру, который мигает «покупать» …

U.S. Bancorp (NYSE: USB) акции принадлежат двум ценным инвестиционным легендам, Уоррену Баффету и Дональду Яктману. Комбинированные, Баффет и Яктман владеют 5,6% компании.

U.S. Bancorp является шестым по величине банком в стране, занятым активами, пятым по величине по депозитам и пятым, если оценивается по рыночной стоимости. Среди крупных банков компания была номером один, когда оценивалась по доходности по коэффициенту общего капитала и эффективности, мера эффективности управления банком, во втором квартале 2013 года и на весь 2012 год.

Относительная сила USB (RS) рейтинг 83 означает, что за последние шесть месяцев он превзошел 83% рынка.

Как и другие крупные банки, USB сократил свои дивиденды во время финансового кризиса. Но компания была одной из первых, кто получил одобрение правительства, чтобы начать повышать свои дивиденды после того, как кризис прошел. Текущий годовой размер дивидендов составляет 0,92 долл. США, что дает 2,5% доходности по последним ценам. Это может показаться не очень сильным сейчас, но я ожидаю, что USB будет наращивать свои дивиденды с течением времени.

Акции были лидером рынка в течение всего лета, даже когда более широкий фондовый рынок боролся после публичных дебатов Федеральной резервной системы о сужении программы покупки облигаций.

У USB есть относительный рейтинг прочности 83, то есть он превзошел 83% рынка за последние шесть месяцев. Кроме того, за последние 12 месяцев USB увеличил денежный поток быстрее, чем 94% компаний. Другими словами, USB - это «покупка» прямо сейчас в соответствии с моей системой Guru Investing.