Стратегии торговли Форекс |

Большинство трейдеров на рынке форексявляются спекулятивными, а трейдеры занимают свои позиции в течение минут или часов. На этих типах рынков технический анализ имеет тенденцию работать лучше, чем основы. При попытке использовать фундаментальный анализ трейдеры будут полагаться на долгосрочные данные и нуждаются во времени, чтобы заработать на своих инвестициях; это предпочтительный анализ многих фондовых инвесторов, в том числе миллиардер Уоррен Баффет.

Высокий уровень кредитного плеча, используемого при торговле на форексе, делает невозможным применение долгового и долгосрочного кредита, так как заемные деньги должны быть погашены и Небольшие шаги против вашей позиции могут привести к большим потерям в долларовом выражении.

Форекс трейдеры часто полагаются на стандартные технические индикаторы, такие как RSI или MACD. Это отличные инструменты для торговли на форекс, поскольку они могут использоваться в течение любых временных рамок и могут быть настроены в соответствии с вашим индивидуальным стилем. Более продвинутые идеи, такие как теория волн Эллиотта и уровни восстановления Фибоначчи, также могут работать на рынке форекс, однако это сложные концепции для понимания и лучше всего оставлять более продвинутые трейдеры.

Мы разработаем торговую стратегию с использованием RSI. RSI или Индекс относительной силы - это осциллятор, который показывает, перекуплен ли рынок или перепродан. Хотя он лучше всего работает на рынках с ограниченным диапазоном, в форексе, мы можем применить его несколько иначе, чтобы выявить возможные сделки.

Традиционно трейдеры смотрят на статические уровни индикатора, чтобы выяснить, должен ли рынок двигаться ниже после того, как он становится перекупленным или готов пойти выше, достигнув крайнего перепроданности. Согласно этой идее, когда RSI падает ниже 30, рынок считается перепроданным, и трейдеры должны покупать, чтобы воспользоваться ожидаемым восстановлением цен. Эти трейдеры будут пытаться покупать, когда индикатор поднимается выше 30. На рынке перекупленности RSI часто поднимается выше 70, и падение ниже этого уровня вызывает сигнал продажи.

Проблема с этой торговой стратегией заключается в том, что все об этом знают, Так как многие трейдеры, как полагают, пытаются сделать то же самое, другие трейдеры, которые думают, что они умнее, чем восходящие инвестиции в другие, попытаются опередить сигнал. Они могут покупать, когда RSI находится на уровне 29, или даже ниже, ища край. Другие будут более осторожными и ждут, пока RSI не переместится выше 30, чтобы подтвердить прорыв, ожидая, пока он достигнет 35 или около того.

С таким количеством возможных вариантов нет единой стратегии, которая всегда будет работать. Мы будем использовать идею о том, что по крайней мере некоторые трейдеры основывают свои сигналы на RSI, чтобы придумать наши входные сигналы. Мы не будем беспокоиться о lirel RSI, так как мы рассмотрим изменение RSI. В краткосрочной перспективе большие шаги в RSI должны быть связаны с большими ценовыми движениями. И поскольку forex является краткосрочным рынком, это сигнал, который мы будем использовать для торговли.

Период расчета по умолчанию для RSI - это 14 периодов. Это могут быть дни, минуты или любые другие временные рамки. Мы будем использовать 5-дневный RSI для выявления больших ходов за очень короткий период. Это позволит нам выявить изменения в тенденциях форекс, которые немного опережают других трейдеров, используя традиционный метод RSI.

Вместо определения уровней перекупленности и перепроданности мы будем искать те времена, когда RSI изменяется на 50 процентов за один день. Это должно означать, что рынки собираются взлететь. Мы будем покупать, если RSI повышается на 50% и более за один день и вводит короткую позицию, когда RSI падает не менее чем на 50%.

После того, как мы вступили в сделку, нам нужно знать, когда мы выйдем. В этом случае мы будем использовать простую краткосрочную стратегию выхода, разработанную фьючерсным трейдером Ларри Уильямсом. Стоп-лосс сразу же помещается на рынок в случае, если сделка слишком сильно движется против вас - это катастрофическая остановка и должна быть на пределе вашего порога боли. В форекс-счете это может быть потеря 2 000 долларов.

Если сделка является победителем, Уильямс выступает за выход в первый раз, когда позиция открывается с прибылью. Эта стратегия выхода обеспечивает высокий процент выигрыша, часто более 90 процентов, при этом потери от уничтожения торгового счета.

Пример торговли показан на рисунке 1. Это ежедневный график валютной пары «Английский фунт стерлингов» и японской йены. Когда RSI движется выше на 50 процентов, мы покупаем на открытом воздухе на следующий день. Пять дней спустя мы закрываем сделку с невыплаченной прибылью около 1 процента.

Хотя многие трейдеры были бы напуганы в результате падения цен через два дня после входа, консервативные трейдеры могли бы там повесить и захватить прибыль. Хотя кредитное плечо от 100 до 1 и даже больше доступно трейдерам форекс, это может быть безрассудно заимствовать это для торговых целей. В 2008 году многие финансовые фирмы столкнулись с проблемами и потерпели неудачу, когда их плечо достигло 30 к 1. На протяжении всей истории это оказалось тем уровнем, на котором возникают проблемы. Используя «только» 30 - 1 рычаг, эта сделка обеспечит возврат около 33% в неделю.

Эта стратегия торгуется нечасто, только в среднем три или четыре раза в год. Но эта идея может быть применена ко всем основным валютным парам и с более чем тридцатью торговыми возможностями каждый день, должна быть широкая возможность найти сделки. В сочетании с аналогичными идеями по другим показателям эта стратегия может стать основой полной торговой системы форекс.