Дополнительные расходы

Таким образом, помимо денежных выплат и платежей по счетам, раздел расходов в таблице денежных потоков содержит список других способов, которыми компании тратят свои денежные средства, которые не указаны в отчете о прибылях и убытках, который поэтому они должны попасть в денежный поток и повлиять на баланс.

Список похож на список, который мы получили из полученных доходов без учета доходов. Так же, как вы можете получать деньги из других доходов, таких как проценты или такие, вы также можете заплатить деньги таким образом. Тогда есть налоги, такие как налоги с продаж, которые должны быть выплачены правительству. Вы собрали их у клиентов, но вы также должны их оплатить.

Возврат долгов может быть важным, потому что его легко забыть. Процентная доля ваших платежей принадлежит в отчете о прибылях и убытках, поскольку проценты уменьшают налогооблагаемый доход. Это франшиза. Однако погашение основного долга не отражается в отчете о прибылях и убытках и не вычитается. Но это уменьшает ваши деньги, поэтому вам нужно планировать это. Кроме того, он уменьшает баланс задолженности, поэтому этот расчет влияет на ваш баланс.

В третьей строке снизу вы записываете покупку новых других текущих активов. Вы должны будете знать, сколько вы покупаете в новых активах, чтобы оценить ваш баланс. Хотя в реальной жизни они также могут быть зарегистрированы как кредиторская задолженность и выплачиваться через несколько недель, мы делаем их явными здесь, как будто они были выплачены немедленно наличными. Это позволяет лучше планировать денежные средства.

Логически эта следующая строка является одной для покупки новых долгосрочных активов. Это также уменьшает количество наличных денег.

Последняя строка в расчете трасс дивидендов. Дивиденды - это распределение прибыли владельцам и инвесторам. Они сокращают денежные средства, но больше нигде не появляются.