Определение трейлинг-стопа и пример |
Трейлинг стоп - что это такое и как работает?
Оглавление:
Что это такое:
A трейлинг-стоп - это особый тип торгового ордера, где стоп-лосс цена не устанавливается на единую абсолютную долларовую сумму, а вместо этого устанавливается на определенный процент или определенную сумму в долларах ниже рыночной цены.
Когда цена повышается, она тянет трейлинг-стоп вместе с ним, но когда цена перестает расти, цена стоп-лосса остается на том уровне, на котором она была перетащена.
Трейлинг-стоп - это способ автоматически защищайте себя от недостатков инвестиций при блокировке вверх.
Трейлинг-стоп иногда называют трейлинг-стопом.
Как это работает (пример):
Например, вы покупаете компанию XYZ за 10 долларов. Вы решаете, что не хотите потерять более 5% своих инвестиций, но вы хотите иметь возможность использовать любые повышения цен. Вы также не хотите постоянно следить за своими сделками, чтобы заблокировать прибыль.
Вы устанавливаете трейлинг-стоп на XYZ, который приказывает вашему брокеру автоматически продавать, если цена опустится ниже 5% ниже рыночной цены.
Преимущества трейлинг-стопа в два раза. Во-первых, если фондовый движется против вас, трейлинг-стоп будет срабатывать, когда XYZ достигнет 9,50 доллара, защищая вас от дальнейшего снижения.
Но если акции увеличиваются до 20 долларов США, цена триггера для трейлинг-стопа появляется вместе с ним. По цене в 20 долларов трейлинг-стоп приведет только к продаже, если акции упадут ниже 19 долларов. Это поможет вам зафиксировать большую часть прибыли от акции.
В этом примере вы также можете решить, что не хотите потерять больше 2 долларов США на свои инвестиции в размере 10 долларов США. Если запас подорожает до $ 20, трейлинг-стоп будет тащиться за ценой и только сработает, если запас упадет до $ 18.
Почему это имеет значение:
A трейлинг-стоп может быть хорошим для инвесторы, которые могут не иметь достаточной дисциплины для фиксации прибыли или сокращения потерь. Это устраняет некоторые эмоции из торгового процесса и автоматически обеспечивает некоторую защиту капитала.
Есть несколько недостатков, которые следует учитывать. Во-первых, вы должны очень внимательно относиться к проценту или сумме вашего трейлинг-стопа. Если вы инвестируете в весьма неустойчивый запас, вы можете обнаружить, что уровень остановки запускается довольно часто.
Во-вторых, частая торговля может иметь налоговые последствия, такие как «промывка продаж» для акций, находящихся менее 30 дней.
Наконец, чрезмерная торговля может быстро превратиться в «сбивание», с комиссией и комиссионными, едящими в вашу прибыль.