Как «Правило Петра Линча» может помочь вам получить 500% прибыли?

Каждые несколько месяцев потребители сталкиваются новый продукт или услугу, которая их впечатляет. Я все еще помню первый раз, когда я вошел в Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) и был действительно впечатлен. Прошлой осенью я купил легко используемый Honda Accord, сделанный Honda Motor (NYSE: HMC) , и мне нравится, как он ездит. Только на прошлой неделе я купил интересную новую машину с газированным напитком, изготовленную Sodastream (Nasdaq: SODA) .

Что у них общего? Питер Линч. Легендарный менеджер взаимного фонда рассказал нам еще в 1980-х годах, что ваш источник идей акций должен исходить из вашего опыта как потребителя. Но он быстро добавил, что это всего лишь отправная точка.

Отличный продукт и отличная цена на акции - это две совершенно разные концепции. В конце концов, Chipotle Mexican Grill может быть моей любимой столовой, но ее запасы выросли более чем на 500% с конца 2008 года, а рост продаж компании начал снижаться с 30% до 40% в середине прошлого десятилетия до 20% в эти дни. Похоже, я пропустил лодку на этом.

Ключевым моментом здесь является уловка компаний, когда они довольно новы, с большим ростом впереди них и с долями, которые по-прежнему по разумной цене. Как насчет акции вроде Sodastream, которая завершила IPO всего семь месяцев назад и увеличила продажи более чем на 50% в 2010 году? Акции значительно возросли после этого IPO, и единственная причина, позволяющая оправдать любые дальнейшие выигрыши в акции, - это также увидеть, сможет ли компания расти гораздо больше на многие годы вперед.

Здесь вам нужно действовать как сыщик. Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR) стал невероятно популярен благодаря своему высокому качеству кофе. Сейчас эта компания оценивается в 10 миллиардов долларов. Sodastream оценивается всего в 800 миллионов долларов. Может ли Sodastream стать крупным и стать следующим кофе Green Mountain?

Ну, для этого вам нужно отслеживать движения компании и тенденции прибыли. Например, Sodastream быстро переходит на другие рынки, совсем недавно в Японии, и нет никаких оснований полагать, что этот неожиданный успех в Северной Америке не может быть воспроизведен в другом месте. Аналитики полагают, что продажи могут приблизиться к 250 миллионам долларов в 2012 году (по сравнению с 160 миллионами долларов в 2010 году), а по мере развития международной экспансии компания может достичь продаж на 400 миллионов долларов к 2015 году. Это составляет рост продаж на 20% в год. С другой стороны, Green Mountain Coffee увеличил продажи в среднем более чем на 50% за последние пять лет. Поэтому очень маловероятно, что Sodastream станет компанией стоимостью 10 миллиардов долларов, как Green Mountain Coffee.

Реально компания вроде Sodastream предлагает два варианта, поскольку это не выглядит как сделка, торгующая более чем в 40 раз, прогнозируемая прибыль в 2012 году. Вы можете дождаться того, что акции будут иметь временный большой хит (что часто случается с довольно новыми компаниями, которые испытывают растущие боли). Или вы можете продолжать следить за компанией, и если посмотреть, ускоряются ли прогнозы продаж и прибыли с текущих уровней (надеюсь, без соразмерного роста цены акций).

Вот короткий контрольный список того, что я ищу, когда я исследую Акции «Peter Lynch»:

• Является ли компания причудой? Есть небольшая вероятность того, что такая компания, как Sodastream, может потерять интерес потребителей, которые испытывают трудности с покупкой запасных картриджей CO2 и содовых ароматизаторов. В то же время многие думали, что кофе Green Mountain был причудой, недооценивая компанию на свой страх и риск.

• Имеет ли компания правильную маркетинговую стратегию? Я встретил Sodastream после посещения местной кровати, ванной & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Этот розничный торговец наряду с Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , выделяет основную площадь для продукта, что должно обеспечить большую видимость для потребителей.

• Оказывается ли компания на большом потенциальном рынке ? Причина, по которой Chipotle настолько успешна, заключается в том, что у нее много возможностей для расширения. Пища компании обращается к широкому кругу потребителей, довольно здорова и по разумной цене. Таковы основные возможности рынка.

• Есть ли у компании достаточно денег для выполнения своего плана? Чтобы реализовать свой потенциал, каждая небольшая компания, вероятно, должна будет привлечь больше денег. Ключ на сколько. На базе Massachusetts A123Systems (Nasdaq: AONE) появилась мощная технологическая платформа для создания батарей для питания электрических и гибридных автомобилей. Компания не смогла собрать достаточно денег при проведении IPO, и ей приходилось собирать деньги еще три раза. Его акции упали с $ 25 до $ 6 за два года, так как существующие инвесторы устали видеть, что их доля в компании неуклонно снижается.

Идеальный запас «Peter Lynch» - это компания, которая видит сильный успех продаж, но ее акции едва ли делают чей-то радар. Питер Линч предлагает вам быстро перейти, чтобы узнать, какая компания делает привлекательный продукт, который вы только что купили. Посмотрите их в Интернете и посмотрите, является ли их акции уже хитом с инвесторами. Если нет, вы можете прыгать, пока толпа инвесторов не появится.

Чтобы узнать больше о инвестиционной мудрости Питера Линча, нажмите здесь, чтобы прочитать цитату из 51 Peter Lynch, чтобы дать вам возможность инвестировать.