Расчет баланса наличных денег

Итак, теперь вы сделали обе половины уравнения, деньги приходят и деньги возвращаются, поэтому вы можете объединить эти две половины, чтобы рассчитать денежный поток, а деньги баланс.

Денежный поток - это изменение денежного баланса из месяца в месяц. Вы получаете это, добавляя полученные деньги и вычитая потраченные деньги.

Остаток денежных средств - это сумма денег. Вы получите это, взяв остаток наличных средств в предыдущем месяце и добавив к нему денежный поток в этом месяце - что означает вычитание, если денежный поток отрицательный.

Имея отрицательный денежный поток каждый так часто, в течение месяца, не является большим проблема. Вы должны никогда иметь отрицательный баланс наличности. Это то же самое, что и подстановочные проверки.