Пример бизнес-плана театра художественного фильма - финансовый план |
зоÑа ÑÑÐ¸Ñ Ð°ÐµÑ
Оглавление:
Финансовый план
Основой для планирования было сдерживать консервативные оценки для доходов и расходов. Мы стремимся к неуклонному росту доходов за счет жесткого контроля за всеми ресурсами, услугами и управлением спонсорскими фондами. Наш финансовый план будет оставаться прибыльным при создании адекватных резервов наличности для дальнейших этапов развития.
Мы ожидаем, что вам будет предоставлен инвентарь на один месяц, при этом концессия будет повторяться чаще, и большинство предметов в торговых точках будут продаваться на кассовой основе, а продажи на сайте будут в основном с помощью кредитной карты (если только клиенты не запросят провести в кассе за наличный расчет). Большинство предметов в галерее будут продаваться по партии и, следовательно, не влияют на оборот запасов.
Наш кадровый бремя будет относительно низким на уровне 15%, исходя из предположения, что выплачиваемые только льготы будут минимальными каникулами на полный рабочий день, плата за занятость и план медицинского обслуживания.
Оценка 8% финансирования кредита относится к задержке между обязательством финансирования и фактическим получением средств.
8.1 Важные предположения
Финансовый план зависит от важных допущений, большинство из которых показаны в следующей таблице. Основные предпосылки:
- Мы предполагаем медленную экономику с медленным восстановлением после национальной катастрофы и поэтому установили уровни дохода, значительно меньшие, чем позволяет пропускная способность.
- Мы предполагаем, что серьезных изменений не произойдет в наличии федерального грантового финансирования.
- Мы предполагаем, что наши летние месяцы будут медленнее, чем другие, но не так медленно, как некоторые компании полностью зависят от туризма, чтобы выжить. Наш местный бизнес поможет в наши низкие месяцы.
- Мы предполагаем, что крупная метеорологическая катастрофа может повлиять на бизнес, и мы надеемся, что этого не произойдет вообще, особенно в наш первый год.
- Мы предполагаем растущий интерес к искусства и альтернативного искусства на Саус-Бич.
- Мы ожидаем очень популярного успеха!
| Общие предположения | |||
| Год 1 | Год 2 | Год 3 | |
| План месяца | 1 | 2 | 3 |
| Текущая процентная ставка | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Долгосрочная процентная ставка | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Налоговая ставка | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Другое | 0 | 0 | 0 |
Нужны реальные финансовые показатели?
Мы рекомендуем использовать LivePlan как самый простой способ создать автоматическую финансовую отчетность для вашего собственного бизнес-плана.
Создайте собственный бизнес-план
8.2 Анализ безубыточности
Основываясь на наших прогнозируемых ежемесячных постоянных затратах и средних ежемесячных доходах, наш месячный взлет прогноз отображается в таблице и таблице ниже.
Нужны фактические графики?
Мы рекомендуем исправьте использование LivePlan как самый простой способ создания графиков для собственного бизнес-плана.
Создайте свой собственный бизнес-план
| Анализ безубыточности | |
| Ежемесячный доход от убытков | $ 8,872 |
| Предположения: | |
| Средние проценты Переменная стоимость | 30% |
| Предполагаемая месячная фиксированная стоимость | $ 6,218 |
8.3 Прогнозируемый излишек или дефицит
Наш прогнозируемый годовой излишек показан в таблице. Мартовский профицит связан с ежегодным сбором средств «Оскар-Ночной», и мы ожидаем добавить еще один крупный сбор средств в наш самый низкий месяц дохода (возможно, август), чтобы помочь с избытком, который может окунуться в это время. «Летний вечер» в Cinematheque может помочь сделать август большим сальдо, а не низким. В результаты таблицы включено предположение о скромном сборнике по сбору средств за первый год августа.
Обратите внимание, что излишек, показанный во втором и третьем годах, фактически не будет излишком. Прибыль будет использована, чтобы помочь обновить объекты (после того, как первая открытая первая фаза открытия откроется в первый год), расширить персонал и развить Международный кинофестиваль в Майами-Бич.
Нужны фактические графики?
Мы рекомендуем использовать LivePlan как самый простой способ создания графиков для вашего собственного бизнес-плана.
Создать собственный бизнес-план
Нужны фактические графики?
Мы рекомендуем использовать LivePlan как самый простой способ для создания графиков для вашего собственного бизнес-плана.
Создать собственный бизнес-план
Нужны фактические графики?
Мы рекомендуем использовать LivePlan как самый простой способ создания графиков для вашего собственного бизнес-плана.
Создайте собственный бизнес-план
Нужны фактические графики?
Мы рекомендуем использовать LivePlan как самый простой способ создания графиков для вашего собственного бизнес-плана.
Создайте свой собственный бизнес-план
| Избыток и дефицит | |||
| Год 1 | Год 2 | Год 3 | |
| Финансирование | $ 149,310 | $ 216 800 | $ 258 900 |
| Прямая стоимость | $ 44,670 | $ 55,750 | $ 67 600 |
| Другие продажи билетов> Аккомпанемент | $ 8,250 | $ 9 000 | $ 10 000 |
| Другие продажи билетов> Отгрузка | $ 1,100 | $ 1,500 | $ 2000 |
| Другие продажи билетов> Печать билетов | $ 600 | $ 800 | $ 1,000 |
| Другие продукты по расходам | $ 1,200 | $ 1,500 | $ 2 000 |
| Общая прямая стоимость | $ 55,820 | $ 68,550 | $ 82 600 |
| Валовой излишек | $ 93,490 | $ 148,250 | $ 176,300 |
| Валовой излишек% | 62,61% | 68,38% | 68,10% |
| Расходы | |||
| Расчет заработной платы | $ 16 500 | $ 30 000 | $ 35 000 |
| Продажи и маркетинг и другие расходы | $ 19 000 | $ 29,700 | $ 34,800 |
| Износ | $ 0 | $ 120 | $ 120 |
| Операционные расходы 1 | $ 1,800 | $ 1,900 | $ 2000 |
| Операционные расходы 2 | $ 600 | $ 1000 | $ 1,300 |
| Операционные расходы 3 | $ 1,575 | $ 1,500 | $ 1,700 |
| Страхование от наводнений / ветра | $ 100 | $ 250 | $ 250 |
| Аварийная сигнализация пожара / кражи | $ 1,200 | $ 1,200 | $ 1,200 |
| Страхование ответственности / кража / страхование от несчастных случаев | $ 1,200 | $ 1,300 | $ 1,400 |
| Аренда | $ 30,160 | $ 36 000 | $ 36 500 |
| Налоги на заработную плату | $ 2,475 | $ 4,500 | $ 5,250 |
| Другие | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Общие операционные расходы | $ 74 610 | $ 107,470 | $ 119 520 |
| Избыток перед процентами и налогами | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| EBITDA | $ 18,880 | $ 40,900 | $ 56,900 |
| Процентные расходы | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Начисленные налоги | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Чистый излишек | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| Чистый излишек / финансирование | 12,64% | 18,81% | 21,93% |
8,4 Прогнозируемый денежный поток
Прогнозы денежных потоков имеют решающее значение для успеха Cinematheque. Ежемесячный денежный поток показан на иллюстрации, при этом один бар представляет собой денежный поток в месяц, а другой - денежный остаток. Годовые показатели денежных потоков включены здесь, а более важные подробные ежемесячные цифры включены в приложение.
Обратите внимание, что уровни Cash Balance растут, чтобы обеспечить разработку будущих проектов.
Обратите внимание, что Чистый денежный поток курс, обычно низкий из некоммерческих организаций в первый год такого расширения.
Нужны фактические графики?
Мы рекомендуем использовать LivePlan как самый простой способ создания графиков для вашего собственного бизнес-плана.
Создайте свой собственный бизнес-план
| Проформа денежного потока | |||
| Год 1 | Год 2 | Год 3 | |
| Полученные денежные средства | |||
| Денежные средства с операций | |||
| Предоставление денежных средств | $ 137,365 | $ 199,456 | $ 238,188 |
| Денежные средства с дебиторской задолженностью | $ 9,596 | $ 16,282 | $ 20,050 |
| Промежуточные денежные средства с операционной деятельности | $ 146,961 | $ 215,738 | $ 258,238 |
| Дополнительные полученные денежные средства | |||
| Продажи Налог, НДС, HST / GST Получено | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Новый текущий заимствования | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Новые другие обязательства (беспроцентные) | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Новые долгосрочные Обязательства | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Продажа прочих текущих активов | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Продажа долгосрочных активов | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Принятые инвестиции | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Полученные денежные средства | $ 146,961 | $ 215,738 | $ 258,238 |
| Расходы | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
| Расходы от операций | |||
| Расходы на оплату наличных | $ 16 500 | $ 30 000 | $ 35 000 |
| Платежные платежи | $ 108 502 | $ 145,224 | $ 166,531 |
| Итого, потраченные на операции | $ 125,002 | $ 175,224 | $ 201,531 |
| Прибыль на добавленную стоимость | |||
| Налог с продаж, НДС, HST / GST оплачивается | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Основной погашение текущего заимствования | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Другие обязательства Основная выплата | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Долгосрочные обязательства Основная выплата | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Приобретение других текущих активов | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Приобретение долгосрочных активов | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Дивиденды | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| $ 125,22 | $ 175,224 | $ 201,531 | |
| Чистый денежный поток | $ 21,960 | $ 40,514 | $ 56,707 |
| Остаток денежных средств | $ 38 652 | $ 79,165 | $ 135,872 |
8.5 Прогнозируемый баланс
В балансе в следующей таблице показан управляемый, но достаточный рост чистой стоимости и достаточно здоровое финансовое положение. Ежемесячные оценки включены в приложение.
| Проформа Баланс | |||
| Год 1 | Год 2 | Год 3 | |
| Активы | |||
| Текущие активы | |||
| Наличные деньги | $ 38 652 | $ 79,165 | $ 135,872 |
| Дебиторская задолженность | $ 2,349 | $ 3,410 | $ 4,072 |
| Инвентарь | $ 4,796 | $ 5,986 | $ 7,258 |
| Другие текущие активы | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Общие текущие активы | $ 45,796 | $ 88,561 | $ 147,202 |
| Долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные активы | $ 10 000 | $ 10 000 | $ 10 000 |
| Накопленная амортизация | $ 0 | $ 120 | $ 240 |
| Итого долгосрочные активы | $ 10 000 | $ 9,880 | $ 9,760 |
| Всего активов | $ 55,796 | $ 98,441 | $ 156,962 |
| Обязательства и капитал | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
| Текущие обязательства | |||
| Кредиторская задолженность | $ 10,224 | $ 12,090 | $ 13,831 |
| Текущий заимствования | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Другие текущие обязательства | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Итоговые текущие обязательства | $ 10,224 | $ 12,090 | $ 13,831 |
| Долгосрочные обязательства | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Общая сумма обязательств | $ 10,224 | $ 12,090 | $ 13,831 |
| Платный капитал | $ 44 000 | $ 44 000 | $ 44 000 |
| Накопленный излишек / дефицит | ($ 17 308) | $ 1,572 | $ 42,352 |
| Избыток / дефицит | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| Общий капитал | $ 45,572 | $ 86,352 | $ 143,132 |
| Общая сумма обязательств и капитала | $ 55,796 | $ 98,441 | $ 156,962 |
| Net Worth | $ 45,572 | $ 86,352 | $ 143,132 |
Нужны реальные финансовые показатели?
Мы рекомендуем использовать LivePlan как самый простой способ создания автоматических финансовых отчетов для ваш собственный бизнес-план.
Создайте собственный бизнес-план
