Что вы можете узнать от ошибки в размере $ 50 миллионов от человека?

Инвестирование похоже на американские горки. Поездка - иногда гладкая, иногда нестабильная - проверяет эмоциональные крайности каждого инвестора. Это, безусловно, провело мое испытание.

Чтобы быть успешным трейдером, вы должны как можно больше снять эмоции из уравнения. Это может быть сложным заданием, особенно когда ваша учетная запись, кажется, взлетела в один прекрасный день и спустилась вниз.

В течение моей торговой карьеры я определил три способа эмоций, которые могут препятствовать успешной торговле. Если вы можете держать их под контролем, вы можете взять много агонии из торговли.

Превосходство в краткосрочной перспективе

Когда я начал торговать, я был настолько уверен в своих способностях на рынке, что начал тратить миллионы, прежде чем я их сделал. Я был уверен в моем успехе; Я видел, как фондовый рынок растет, растет и растет, и на самом деле никогда не испытывал медвежьего рынка.

Но мои эмоции заставили меня сделать мою первую ошибку: рассчитывая на ожидания недавнего прошлого предсказать отдаленное будущее.

Я был очень востребован в опционы на биржевые акции, которые могут обеспечить огромную прибыль при правильном использовании. К сожалению, я злоупотреблял ими.

Вместо того, чтобы использовать варианты, как они были предназначены - чтобы ограничить риск - я использовал их, чтобы быстро разбогатеть. Я поставил огромные ставки, инвестируя десятки тысяч долларов в опционы на технологические запасы, только чтобы увидеть их падение.

И вместо того, чтобы перегруппироваться и смотреть на проблемы с торгами, я упрямо забрасывал больше денег на проблему, полностью полагая, что впереди впереди, и мне просто пришлось ее ждать.

К сожалению, этого никогда не было, поэтому я потерял большой, и у меня был первый большой экзамен в «школе жестких ударов». Мое первое знакомство с большими потерями связано с моим отсутствием опыта в то время. Но эмоции играли огромную роль в этих уроках.

Как жадность может оставить вас без денег

Страх и жадность приводят на фондовом рынке, поэтому мы видим, что акции перепроданы и перекуплены все время. По мере роста фондового рынка наши эмоции начинают говорить нам, что это будет длиться вечно. Мы вдруг хотим купить все, представляя все великие вещи, которые мы можем сделать с нашим новым богатством. Но почему-то мы все еще можем разочароваться, имея дело с большими потерями и небольшим портфелем.

Когда я был брокером с большой фирмой, я смог наблюдать, как жадность берет на себя торговое поведение клиента - и его счет - из первых рук. Наш клиент положил свою учетную запись на пенсию в размере 50 000 долларов США на торговый счет у нас. В разгар интернет-бума, когда что-то, связанное с Интернетом, испытывало рост, который вышел из-под контроля, этот джентльмен решил использовать опционы для вызова в качестве рычага - в попытке набрать еще больший выигрыш.

Опция вызова - ставка на повышение безопасности, но она должна произойти в определенный промежуток времени, или стоимость вызова будет бесполезной.

Используя эту стратегию, этот трейдер взял свой счет почти на 50 миллионов долларов всего за полгода. Но его успех длится недолго. Жадность завладела его эмоциями, и он продолжал принимать громадные риски, которые в конечном счете уничтожили большую часть удачи, которую он сделал. В то время как в конце концов он начал вкладывать деньги в более безопасные инвестиции, прежде чем рынок повернулся, он все равно потерял миллионы.

# - ad_banner_2 - # Обрабатывать риск, получая удовольствие от эмоций

В 1980-х годах фондовый рынок находился в разгаре своего самого большого бычьего забега. В результате трейдеры начали продавать путсы как способ получить прибыль.

Продажа предмета - ставка, что базовая безопасность будет продолжать расти. Когда товар продается и повышается безопасность, продавец может выиграть большой.

Но есть большие риски. Если система безопасности рушится, трейдер может ожидать получить маржинальный вызов - в основном телефонный звонок от брокера, предлагающий трейдеру вкладывать больше денег на свой торговый счет для покрытия расходов или закрытия счета. Именно то, что произошло с тысячами инвесторов в 1987 году в черный понедельник. Трейдеры, которые получали прибыль в десятки раз без потерь, внезапно разошлись и отчаялись. Ставки на большие прибыли, они были слишком самоуверенными и платили дорого

Важно помнить, что никто не может уверенно предсказать, что рынок будет делать в краткосрочной перспективе. Некоторые инвесторы могут рассердиться, потому что торговля, с которой они вышли, росла все выше и выше, - если бы они остались в инвестициях, они могли заработать больше денег.

Правда, они могли бы заработать больше денег, Но рассмотрим следующий пример:

Когда я еду и приближаюсь к красному свету на пустынном перекрестке, я ненавижу ждать, пока свет станет зеленым. Кажется, что никогда не будет машины. Тем не менее, я по-прежнему предпочитаю не бегать прямо через перекресток. Вы, вероятно, тоже делаете то же самое.

Так почему бы нам не запустить свет? Потому что нет никакого смысла рисковать этим ненужным риском. Конечно, я мог бы справиться с этим без проблем десятками раз. Но однажды я, возможно, не увижу, что машина приближается - и это может стоить мне жизни. Все, потому что я не хотел ждать несколько минут на перекрестке.

The Investmenting Answer: Одна из худших ошибок любого трейдера или инвестора может заключаться в том, чтобы не иметь торгового плана. Перед входом в торговый центр необходимо установить точку выхода. Если мы знаем, что мы будем делать раньше времени, это поможет вынести эмоцию из уравнения.

Самый важный урок, который я когда-либо узнал, заключался в том, что каждый инвестор должен иметь план атаки и должен следовать этому плану. Без этого мы подвергаем себя рискам, которые нам не нужны подвергаться воздействию. Поверьте мне, когда наше портфолио страдает, это может повлиять на всю нашу жизнь, а не только на наш торговый счет. Многие браки и жизни были разрушены из-за отсутствия торговой дисциплины.