Оценка расходов

То, что я показываю здесь на иллюстрации, может показаться, что это автономная таблица, но это действительно только нижняя половина. Здесь деньги идут (или технически, где вы планируете его отправить). Верхняя половина, на предыдущих страницах, была там, откуда поступали деньги.

Это начинается с денег, которые вы тратите на операции. Это то, что вы тратите наличными, и то, что вы тратите на оплату счетов. Они, между ними, являются совокупностью вещей, которые произошли в отчете о прибылях и убытках.

0

Поделиться этим изображением

далее

Slingpic

Работает на основе

Другая сторона продаж по кредиту

Это оплата частичной части денежного потока - это то место, где вы получаете другую сторону, хорошую сторону, продаж в кредит. Здесь вы являетесь бизнесом, поэтому вы можете подождать некоторое время, прежде чем оплачивать счета. Расчеты очень похожи на расчеты по дебиторской задолженности, основанные на днях ожидания, и на счетах. Кстати, между тем, что вы платите наличными и что вы платите за оплату счетов, вы должны включить все платежи в отчете о прибылях и убытках. Это означает, что все затраты, все расходы, плюс проценты и налоги, все проходят через фильтр либо денежных расходов, либо оплаты счетов. Это включает в себя инвентарь тоже. Мы подробно рассмотрим при расчете этих платежей в ближайшее время.

И, чтобы сделать это еще более увлекательным, оплата счета должна включать оплату за инвентарь, что особенно сложно, потому что инвентарь не находится непосредственно на денежный поток. Как мы обсуждали в кассовых ловушках, инвентарь - это деньги, потраченные на активы в первую очередь, и эти активы становятся себестоимостью проданных товаров, когда они фактически продаются. Мы рассмотрим это на нескольких страницах, так что несите меня.

Как и в случае с полученными деньгами и дебиторской задолженностью, первые две строки этой таблицы показывают деньги, потраченные на наличные деньги и платежи по счетам. Денежные средства, потраченные наличными, часто включают заработную плату, например, за которую вы платите людям напрямую, а не через несколько недель. Иногда есть другие денежные выплаты, такие как мелкие деньги.

Вторым очевидным использованием наличных денег является оплата счетов. Этот баланс кредиторской задолженности - это деньги, которые вы должны. Каждый месяц вы оплачиваете большую часть этого, в зависимости от того, как быстро вы платите. Как и в случае с дебиторской задолженностью, есть несколько расчетов в фоновом режиме, как показано на рисунке ниже:

В приведенном здесь примере расчеты начинаются с окончательного баланса кредиторской задолженности за предыдущий месяц, затем добавляют новые обязательства, а затем вычитают обязательства, выплачиваемые непосредственно наличными, а также платежи по счету в этом месяце, для расчета баланса конца месяца. Платежи в этом месяце зависят от предположения о ожидании 30 дней, в среднем, перед оплатой счетов.