Не игнорировать индикатор, который мог бы пересмотреть ваши инвестиции

С тысячами публично торгуемых компаний там может быть подавляющим пытаясь выяснить, какие акции покупать.

Теперь добавьте на постоянно меняющийся рынок.

От напряженности в Восточной Европе, Эбола пугает, различные политики количественного смягчения - не говоря уже о квартальных доходах - на рынок влияют многие факторы в любой день.

Между пониманием того, что делает хороший запас для покупки, и когда самое время его купить, многие инвесторы разочарованы или смущены тем, что они должны делать.

Один из способов смягчить этот стресс - следовать нескольким простым правилам. Это работало очень хорошо для меня и читателей моего премиального информационного бюллетеня, Alpha Trader.

Наша система фокусируется на запасах, опережающих рынок сегодня, которые, как правило, продолжают избивать рынок в последующие месяцы. Это было доказано в академических журналах, и это то, о чем я говорил несколько раз (здесь и здесь).

Но это только половина истории. Ниже приведены несколько закрытых сделок, которые значительно опередили рынок, пока мы их держали. Несмотря на то, что эти акции хорошо работают, это не то, почему я их воспитываю …

Акции	Итоговая обратная связь	S & P 500 Возврат	Разница
Привет-Crush Partners LP (NYSE: HCLP)	66,1%	22,0%	+ 44,1%
Банк Ирландии (NYSE: IRE)	60,5%	12,8%	+ 47,7%
Amkor Technology (Nasdaq: AMKR)	57,7%	4,8%	+ 52,9%
Arris Enterprises (Nasdaq: ARRS)	47,4%	12,7%	+ 34,7%
Helmerich & Payne (NYSE: HP)	38,1%	15,7%	+ 22,4%
Среднее			+ 40,4%

Эти Альфа-трейдер в среднем на 40,4% больше, чем в S & P 500, пока мы их держали. Понятно, что система отлично справилась с определением запасов, готовых двигаться выше. Что менее очевидно - и что-то, о чем редко думают трейдеры, - это то, правильно ли система продала их. Для меня это так же важно, или, более того, чем выбрать подходящее время для покупки.

Вот что случилось с этими пятью запасами после того, как система подала сигнал продажи …

Акции	Итого Возврат	S & P 500 Возврат	Разница
Привет-Crush Partners LP (NYSE: HCLP)	-1.7%	1.3%	-3.0%
Банк Ирландии (NYSE: IRE)	-20,1%	6,8%	-26,9%
Технология Amkor (Nasdaq: AMKR)	-34,6%	3,1%	-37,7%
Arris Enterprises (Nasdaq: ARRS)	-4,6%	-0,2%	-4,4%
Helmerich & Payne (NYSE: HP)	-16,1%	-0,2%	-15.9%
Среднее			-17.6%

Эти крупные победители отстали от рынка в среднем на 17,6 процентных пункта, так как мы их продали. Это не достаточно большой размер выборки, чтобы сделать какие-либо окончательные выводы, поэтому я вернулся и проанализировал все 184 закрытые позиции и вычислил средний доход на этих позициях после того, как мы их продали.

Неудивительно, что средняя доходность после продажи был небольшой прирост 0,2%. Для сравнения, средняя отдача от S & P 500 за время хранения этих акций составила 6,1%. Это огромная статистически значимая разница.

Это говорит нам, что акции, которые мы продали, отставали от рынка после того, как система отметила их как продает. Это резко контрастирует с тем, что испытывает средний инвестор. Исследование, проведенное в 1997 году Террансом Одеаном, показывает, что проданные акции акций фактически опережали инвесторов в акции, которые составляли примерно 3,4 процентных пункта в течение 12 месяцев после их продажи.

Подумайте об этом …

Учитывая, что средний индивидуальный инвестор генерировал годовую прибыль 2,1% с 1992 по 2012 год, что разница в 3,4% может быть изменением жизни для многих из них.

Вот почему для трейдеров крайне важно иметь дисциплину продаж. Для нас это означает продажу, когда акции теряют импульс, или, более конкретно, когда относительная сила (RS) падает ниже 70. Если вы слышали о Alpha Trader в прошлом, вы понимаете, почему она делает совершенным что акции, которые мы продаем, не соответствуют рынку.

Если акции с сильным импульсом опережают рынок, то акции с меньшим импульсом должны отставать от рынка. Это то, что показывают наши данные.

Amkor Technology (NASDAQ: AMKR) - прекрасный пример на практике …

Мы купили Amkor 26 февраля и провели его примерно шесть месяцев, пока система не дала продажу Сигнал 12 августа. Мы продали этот запас выше и зафиксировали 57,7% прибыли, когда мы продали.

После этого выигрыша последовал откат в акциях до 34,6%. Именно такого рода колебания производительности, что правила продажи Alpha Trader были разработаны для защиты нас от этого, и в этом случае система полностью защитила нас.

Конечно, не каждая сделка, которую мы закрываем, будет быть победителем, но это не значит, что правила продажи системы еще не будут защищать нас.

Эмоция, связанная с покупкой и продажей, может обладать суждением. Но когда вы следуете строгим правилам, вам не нужно беспокоиться о том, когда покупать или продавать.

На прошлой неделе система запускает продажи по пять акций - четыре находятся в зеленом, а два - показывая 20% -процентную прибыль, поскольку я пишу это. Система также сигнализировала о двух новых покупках. Один из покупателей - это недорогая полупроводниковая компания, другая - производитель автозапчастей, основанный на одном из самых быстрорастущих рынков новых автомобилей в мире. Хотя компании сильно отличаются друг от друга, они оба появились на моем радаре на основе сигнала Alpha Trader. Чтобы узнать больше о Alpha Trader и о том, как мы использовали систему для суммирования 114% и даже 242% прибыли менее чем за год, нажмите здесь.

Эта статья была первоначально опубликована на StreetAuthority.com: Не игнорируйте индикатор, который мог бы пересмотреть ваши инвестиции