Нарушение денежного потока детализации

So давайте посмотрим на проекцию денежного потока, которая объединяет эти два других заявления. В этом случае мы будем делать прямой денежный поток, но помните, что есть также косвенный метод денежных потоков, и есть эксперты, которые настаивают на том или ином, даже если вы действительно можете сделать это в любом случае.

Итак пожалуйста, следуйте вместе со мной, когда я просматриваю поток денежных средств по разделам. Мы начинаем на вершине с вещей, которые приносят деньги, то есть наличные деньги. Это включает как наличные деньги от продаж, так и наличные деньги из других вещей, таких как заимствование и новые инвестиции. Вы видите пример здесь:

0

Поделиться изображением

далее

Slingpic

Работает на

Продажа наличных денег довольно очевидна. Это то же самое количество, что и в отчете о прибылях и убытках. Помните, что на самом деле это не просто монеты и счета, это также оплата чеком и кредитная карта. В бизнес-планировании наличные деньги означают деньги в банке.

Денежные средства от дебиторской задолженности могут сначала сбивать с толку, но то, что мы видим, - это то, как дебиторская задолженность повлияла на ваш денежный поток. Когда вы сравниваете эту таблицу с этим отчетом о доходах, мы просто посмотрели, обратите внимание на то, что происходит с деньгами от дебиторской задолженности. 230 долларов США, которые мы получаем в качестве наличных денег в дебиторской задолженности в марте, - это примерно то же самое, что и в долларах США за январь. Надеюсь, вы догадываетесь, что это потому, что мы оцениваем 60 дней в среднем, ожидая наших денег. Разница между $ 228 и $ 230 - разница между 60 днями и двумя месяцами. Это очень незначительная разница.