Что говорит Баффет о диверсификации, будет шокировать вас |

Работа для StreetAuthority, я делаю много разных вещей.

В ходе в день, я могу писать статью, обсуждать потенциальные выборы с нашими сотрудниками, изучать следующую инвестиционную точку доступа - даже перебирать идеи «Месяца месяца» с моими коллегами.

И с таким большим успехом я нахожу себя немного смят, как день продолжается.

Чтобы бороться с этим, я стараюсь работать примерно на час раньше, чем остальные сотрудники. Иногда я работаю из дома, прежде чем отправиться в офис.

Я не делаю этого, чтобы хвастаться. Я просто обнаружил, что могу сделать больше в течение одного часа (когда я могу сосредоточиться на одной задаче без отвлечения внимания), чем я могу через два часа, когда у остальной части персонала есть гудение офиса.

Отключение фонового шума позволяет я упрощаю вещи - и получаю лучшие результаты.

Что это связано с инвестированием? Тонна.

Почему диверсификация похожа на выпивку из пожарного шланга.

Иногда инвестиционные воды настолько чисты, как грязь для розничных инвесторов. В конце концов, есть буквально тысячи потенциальных игр.

Вы могли бы попытаться отыграться в автопроизводителях. Вы могли бы торговать деньгами. Вы можете придерживаться индексных фондов и выбегать из любого шторма. Вы даже можете попытаться найти компании, которые просто недооценены и будут отскакивать после уведомления рынка.

Но проблема в том, что существует слишком много вариантов - это похоже на попытку выпить из пожарного шланга. Слишком много вариантов затрудняет сглаживание инвестиций, которые сделают ваш портфель победителем. Вместо этого, как и каждое утро, когда я начинаю рано, я думаю, что успешным инвесторам нужно отключить отвлекающие факторы и сосредоточить внимание к небольшой группе лучших идей - выпейте из стакана вместо пожарного шланга.

Сократив ваше портфолио, вы найдете:

Легче оставаться на вершине ваших инвестиций:

Если у вас есть портфель из 50 акций, насколько хорошо вы можете обратить внимание на каждый из них? Даже если вы тратите всего один час каждую неделю на чтение по каждому из них, у вас будет полная занятость (плюс 10 часов сверхурочно), чтобы дать каждому из них должное.

И с этим рынком, как никогда важно наблюдать за вашими запасами. Вместо этого для портфеля всего от 10 до 12 ваших лучших вариантов потребуется значительно меньше времени для отслеживания каждой недели, и вы, скорее всего, будете лучше спать ночью, зная, что вы сделали домашнее задание.

Лучшая производительность портфеля:

Что, по вашему мнению, будет в среднем выше на экзамене: весь класс, полный студентов, или несколько умнейших учеников, выбранных учителем? Ответ очевиден - и то же самое с вашим портфолио.

Посмотрите через свои запасы. Если у вас есть более 30, 40, даже 50 холдингов и более, я уверен, вы найдете некоторые, которые, по вашему мнению, все в порядке. Черт возьми, меня это не удивило бы, если бы у вас были такие, которые вам даже не нравятся, а просто еще не проданы.

Вместо этого, если бы вы отбраковали свое портфолио только своими любимыми выборами? Разве ваше портфолио не будет в гораздо лучшей форме идти вперед? У вас есть сливки урожая, а не все поле. Помните, что трудно продать рынок, если ваш портфель является рынком.

Вы не одиноки в том, чтобы обрезать свой портфель:

Уоррен Баффетт Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) проводит всего 42 публично торгуемых акций США. Это много для отдельного инвестора, но для компании с миллиардами в ее распоряжении, это удивительно мало. Кроме того, пять крупнейших холдингов Berkshire составляют 73% своего портфеля. Баффет является сторонником позиционирования портфеля, чтобы воспользоваться лучшими выборами. Он даже дошел до того, что сказал:

«Если это ваша игра, диверсификация не имеет смысла. Сумасшествие заключается в том, чтобы вкладывать деньги в свой 20-й выбор, а не в ваш первый выбор. Это аналог« Леброн Джеймс ». баскетбольный феномен Леброн Джеймс в вашей команде, не выводите его из игры, чтобы освободить место для кого-то другого ».

Если крупнейший инвестор в мире придерживается такого подхода, не так ли?

Индивидуальные запасы могут все еще хорошо, без материи Рынок

Школа мысли Уоррена Баффета является одним из основных принципов моего информационного бюллетеня «Месяц месяца» и его портфель реальных денег в размере 100 000 долларов. Подумайте об этом: наша экономика продолжает горячо и холодно. Инвесторы все еще скудны по поводу безработицы, процентных ставок, жилья, Ближнего Востока - список продолжается.

Но независимо от того, что происходит, всегда есть хорошие акции. И если вы сосредоточитесь на избранной группе ваших лучших выборов, вы можете получить огромную прибыль.

Взгляните на некоторые из моих недавних выборов:

Costco (Nasdaq: COST)

вырос на 27%, так как я купил его почти год назад. Yahoo (Nasdaq: YHOO) вырос на 51% за девять месяцев, когда я его владел. Во всех моих 41 закрытых сделках только семь потеряли деньги. И большинство из них вернули двузначные числа. Действие, которое нужно предпринять ->

Я понимаю, что годы обусловленности финансовыми средствами привели к тому, что миллионы инвесторов считают, что диверсификация имеет решающее значение для успеха. И это, если вы хотите просто соответствовать рынку. (Не говоря уже о бумажнике вашего брокера.) Но это не то, к чему я стремлюсь. Я сомневаюсь, что вы тоже.